(в ред. Приказа Минфина России от 13.10,2023 № 164н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
января

на 1
Учреждение

2025

МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 62

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность; годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКНО
ИНН

0503730
01.01.2025
85.11
55158314
6662121150

по ОКТМО
по ОКНО
ИНН
Глава по БК

65701000
02115977
6661015945
906

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

по ОКЕИ

На начало года

АКТИВ

1

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

2

3

4

5

383

На конец отчетного периода
итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

6

7

8

9

10

1. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

46 519 100,18

3 730 587,05

50 249 687,23

46 690 111,18

3 882 899,05

50 573 010,23

Уменьшение стоимости основных средств **, всего *
из них;
амортизация основных средств *

020

21 632 341,71

3 571 422,43

25 203 764,14

22 347 498,03

3 776 388,03

26 123 886,06

021

21 632 341,71

3 571 422,43

25 203 764,14

22 347 498,03

3 776 388,03

26 123 886,06

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

030

24 886 758,47

159 164,62

25 045 923,09

24 342 613,15

106 511,02

24 449 124,17

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *
из них;
амортизация нематериальных активов *

050
051

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

060

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

73 951 102,40

73 951 102,40

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них;
внеоборотные

080

1 756 503,22

382 735,94

081

73 951 102,40
400,20

478 673,96

1 277 429,06

73 951 102,40
1 151 223,13

1 533 959,07

Форма 0503730 с.2
На начало года

На конец отчетного периода

АКТИВ

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них;
долгосрочные

100

120,00

120,00

101

120,00

120,00

Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)

110

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные

120
121

Нефинансовые активы в пути (010700000)

130

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

150

Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)

160
170

Итого по разделу 1
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

190

2 499,88

2 866,65

5 366,53

2 499,89

3 440,00

5 939,89

99 319 154,71

1 439 460,33

100 759 015,24

98 678 951,38

1 261 174,15

99 940 125,53

200

1 171 697,57

1 171 697,57

866 628,52

866 628,52

201

1 171 697,57

1 171 697,57

866 628,52

866 628,52

20 089,36

136 947 089,36

163 660 278,58

6 576,66

163 666 855,24

93 111 000,00

110 960 000,00

400,20

II. Финансовые активы
Денежные средства учрехщения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них;
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них;
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них;
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них;
долгосрочная

203
204
205
206
207
240
241
250

136 927 000,00

251

93 111 000,00

260

1 337 591,81

261

34 090,62

1 371 682,43

110 960 000,00

Форма 0503730 с.З
На конец отчетного периода

На начало года

АКТИВ

1

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них
долгосрочные

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

2

3

4

5

6

7

8

9

10

270
271

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)

282
290

Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

280

400,20

138 264 591,81

1 225 877,55

139 490 469,36

163 660 278,58

873 205,18

164 533 483,76

237 583 746,52

2 665 337,88

240 249 484,60

262 339 229,96

2 134 379,33

264 473 609,29

Форма 0503730 с.4
На конец отчетного периода

На начало года

ПАССИВ

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них
долгосрочная

400
401
410

306 273,94

259 579,03

565 852,97

124 480,51

149 651,38

274 131,89

395 258,00

13 489,00

408 747,00

454 475,49

454 475,49

411

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

47 718,62

1 774 103,43

Иные расчеты, всего

430

161 083,01

161 083,01

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

431

161 083,01

161 083,01

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

464 894,95

464 894,95

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(0304Т6000)

436

1 726 384,81

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них;
долгосрочная

470

Расчеты с учредителем (021006000)

480

117 616 380,27

85 799,35

117 702 179,62

117 669 480,27

85 799,35

117 755 279,62

Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)

510
520

136 927 120,00
1 337 982,52

163 636 000,00
1 804 512,79

1 170,96
28 538,92

163 637 170,96

21 456,53

136 927 120,00
1 359 439,05

Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)

550

257 914 141,54

1 040 531,49

258 954 673,03

283 629 731,57

733 125,10

284 362 856,67

471

1 833 051,71

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

400,20

- 20 330 395,02

1 624 806,39

- 18 705 188,43

-21 290 501,61

1 401 254,23

-19 889 247,38

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

400,20

237 583 746,52

2 665 337,88

240 249 484,60

262 339 229,96

2 134 379,33

264 473 609,29

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан­
сового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

1

2

Код
стро­
ки
3

01

Имущество, полученное в пользование

010

02

Материальные ценности на хранении

020

03

Бланки строгой отчетности

030

04

040

06

Сомнительная задолженность, всего
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

070

08

Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных

080

05

09
10

12

Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

4

5

6

17 701,00

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

7

8

9

10

11

17 701,00

17 701,00

17 701,00

050
060
2 627,11

2 627,11

090
100

15 314,40

15 314,40

15 314,40

15 314,40

101

залог

102

банковская гарантия

103

поручительство

104

иное обеспечение
Спецооорудование для выполнения научно-исследовательских раоот
по договорам с заказчиками

На конец отчетного периода

На начало года
деятельность
с целевыми
средствами

105
120

2 627,11

2 627,11

Форма 0503730 с.6
2

1

3

13

Экспериментальные устройства

130

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (мунципального) учреждения

150

16

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

17

18

Поступления денежных средств, всего
в том числе;
доходы

6

7

8

10

9

11

45 510,00

50 634 409,48

7 267 868,91

57 947 788,39

171

45 510,00

50 634 409,48

7 267 868,91

57 947 788,39

45 510,00

50 634 409,48

7 572 937,96

58 252 857,44

45 510,00

50 634 409,48

7 411 854,95

58 091 774,43

161 083,01

161 083,01

172

источники финансирования дефицита

173
180
181

расходы

182

источники финансирования дефицита

183

20

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

200

21

210

22

Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению

23.

Периодические издания для пользования

230

24

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

240

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

290

31

Акции по номинальной стоимости

300

38

310

39

Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии

40

Финансовые активы в управляющих компаниях

330

27

5

170

расходы

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы

4

1 006 072,94

1 570 264,60

2 576 337,54

947 180,60

1 627 426,33

2 574 606,93

260

890 596,90

24 373,20

914 970,10

890 596,90

24 373,20

914 970,10

270

15 512,71

113 933,47

129 446,18

7 118,14

91 236,62

98 354,76

220

320

(должность)

Исполнитель

Заместитель начальника филиала
(должность)

04

_февраля_

20 25

^

<гю^п
подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Завадская Н.А.

261-44-64

(расшифровка подписи)

(телефон, е-та11)