•хозяйственной
1ЖДСННЫМ

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый нериол 2024 и 2025 годов
от "01 ” января 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Депаотамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 62

Раздел 1. Поступления н выплаты

|Заименование показателя

код по
бюджетной
Код
классифика
строки
ции

Код субсидии

Отраслевой код

I
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года

2
0001
0002

3

4

5

6

X

X

X

X

X

X

X

Доходы, всего:
ДОХОДЫ от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждении, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение

1000

000

0000000000

1200

130

1210

Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала зак-упки (2025)
Втом числе оплата труда
Заработная плата
Заработная плата
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме

1230

Сумма

1-------------Аналитический код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2023 г
текущий
финансовый год
10

на 2024 г
первый год
планового периода
11

на 2025 г
второй год планового
периода
12

7

8

9

X

X

X

X

X

X

X

0

00000000000000000

0

000

0000

49 678 052,63

51 370 052,63

52 889 052,63

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

49 678 052,63

51 370 052,63

52 889 052,63

130

0000000000

0

ооооооооооооооооо

0

000

0000

38 888 000,00

40 580 000,00

42 099 000,00

130

0000000000

90600000100

ооооооооооооооооо

4

130

0000

38 888 000,00

40 580 000,00

42 099 000,00

130

0000000000

0

90630201040040000

2

130

0000

2 551 778,88

2 551 778,88

2 551 778,88

■

1250

130

0000000000

0

90630500000040000

•2

130

0000

8 238 273,75

8 238 273,75

8 238 273,75

2000

ООО

0000000000

0

ооооооооооооооооо

0

000

0000

49 678 052,63

51 370 052,63

52 889 052,63

2100

000

0000000000

0

ооооооооооооооооо

0

000

0000

34 480 522,92

36 033 522,92

37 434 522,92

2110

111

0000000000

0

ооооооооооооооооо

0

000

0000

26 482 736,50

27 675 516.83

28 751 553,70

111

0000000000

0

90630201040040000

2

211

0703

761 538,34

761 538,34

761 538,34

111

0000000000

90600000100

ооооооооооооооооо

4

211

0701

25 501 038,66

26 684 537,49

27 751 396,72

111

0000000000

90600000100

ооооооооооооооооо

4

266

0701

220 159,50

229 441,00

238 618.64

та пределами планового периода
13

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, все1Х)

2140

119

0000000000

0

00000000000000000

0

ООО

0000

7 997 786,42

8 358 006,09

8 682 969.22

0

ООО

0000

8 682 969.22

1!9

0000000000

0

00000000000000000

7 997 786.42

8 358 006,09

выплаты по оплате труда

119

оооооооооо

0

90630201040040000

2

213

0703

229 984,58

229 984,58

229 984,58

выплаты по оплате труда

119

0000000000

90600000100

00000000000000000

4

213

. 0701

7 767 801.84

8 128 021,51

8 452 984.64

2Ш

850

оооооооооо

0

00000000000000000

0

000

0000

1 728 586,00

1 728 586.00

1 728 586,00

2310

851

оооооооооо

0

00000000000000000

0

000

0000

1 728 586.00

1 728 586,00

1 728 586,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

оооооооооо

0

90630201040040000

2

291

0703

86 429,00

86 429,00

86 429,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

оооооооооо

90600000100

00000000000000000

4

291

0701

I 642 157,00

1 642 157,00

1 642 157.00

2600

000

оооооооооо

0

00000000000000000

0

000

0000

13 468 943,71

13 607 943,71

13 725 943,71

2640

244

оооооооооо

0

00000000000000000

0

000

ОООО

11 386 918.25

11 421 280,70

11 452 072,31

244

оооооооооо

0

90630201040040000

2

221

0703

2 015,00

2 015,00

2 015,00

На выплаты по оплате труда

■ Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг

2141

КОСГУ 22! Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию
имушесгва
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию
имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов
питания
КОСГ'У 342 Увеличение стоимости продуктов
питания

244

оооооооооо

0

90630201040040000

2

223

0703

25 509,01

26 789,56

27 861,14

244

оооооооооо

0

90630500000040000

2

225

0701

75 436,00

75 436,00

75 436,00

244

оооооооооо

0

90630201040040000

2

225

0703

6 848,66

6 848.66

6 848,66

244

оооооооооо

0

90630500000040000

2

226

0701

40 920,00

■40 920,00

40 920,00

244

оооооооооо

0

90630201040040000

2

226

0703

139 689,67

139 689.67

139 689,67

244

оооооооооо

0

90630500000040000

2

342

0701

6 798 605,40

6 798 605,40

6 798 605,40

244

оооооооооо

0

90630201040040000

2

342

0709

201 314.88

20ГЗ 14,88

20! 314,88

244

оооооооооо

0

90630500000040000

2

345

0701

21! 550,00

211 550,00

21! 550.00

244

(Ю ОООООООО

0

90630500000040000

2

346

0701

1111 762,35

1111 762,35

1111 762,35

244

оооооооооо

0

90630201040040000

2

346

0703

1 038 753.32

1 034 476,01

1 030 896,70

244

ОООООООООО

90600000100

00000000000000000

4

221

0701

38 285,00

38 285,00

38 285.00

244

оооооооооо

90600000100

00000000000000000

4

223

0701

484 670,96

509 030.17

529 329,51

244

ОООООООООО

90600000100

(ХКХКХЮ ОООООООООО

4

225

0701

130 124,45

130 124.45

130 124,45

244

оооооооооо

90600000100

00000000000000000

4

226

0701

747 433,55

747 553,55

747 678,55

244

ОООООООООО

90600000100

00000000000000000

4

310

0701

223 500,00

232 840,00

242 033,00

244

оооооооооо

90600000100

ооооооооооооооооо

4

342

0701

22 000,00

22 000,00

22 000.00

244

ОООООООООО

90600000100

ооооооооооооооооо

4

346

0701

88 500.00

92 040,00

95 722,00

247

оооооооооо

0

ооооооооооооооооо

0

000

0000

2 082 025.46

2 186 663,01

2 273 871.40

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

ОООООООООО

0

906302&1040040000

2

223

0703

59 696,42

62 693,18

65 200,91

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

оооооооооо

90600000100

ооооооооооооооооо

4

223

0701

2 022 329,04

2 123 969,83

2 208 670,49

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
К(ЮГУ 346 Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 221 Услуги связи
КОС1'У 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию
имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов
питания
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов

2660

Прочие выплаты, всего

4000

000

ОООООООООО

0

ооооооооооооооооо

0

ООО

0000

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

оооооооооо

0

ооооооооооооооооо

0

000

0000

Разде .1 2. Сведения по выплатам на таьтпкп товаров, работ, услуг

№
п/п
1
1
1.1
1.1.1

Коды
строк

Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответств>тощем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
. •

3
26000

Код по
Род
на 2023 г
бюджетной
начала
(текущий
классификаци
закупки
финансовый год)
и
4

26400

X

5
13 468 943,71

6
13 607 943,71

7
13 725 943,71

X

13 468 943,71

13 607 943,71

13 725 943,71

4.1

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

26410

X

3 756 843,00

3 895 843,00

4 013 843,00

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

• 3 756 843,00

3 895 843,00

4 013 843,00

1.1.1.1
1.1.1.1.1

в том числе по гот начала закупки (2023 год)

26411.2

2023

0000000000

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26411.3

2024

0000000000

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26411.4

2025

0000000000

1.1.2

26450

За счет прочих источников финансового обеспечения

X

3 895 843,00
4 013 843,00
9 712 100,71

9 712 100,71

9 712 100,71

9 712 100.71

9 712 100,71

X

9 712 100,71

в том числе по году начала закупки (2023 год)

26452.2

2023

0000000000

9 712 100.71

1.1.2.1.2

в том числе по голу начала закупки (2024 год)

26452.3

2024

0000000000

26452.4

2025

0000000000

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.1.2.1

2
3

26452

3 756 843,00

I.1.2.1.1

1.1.2.1.3

Сумма
на 2025 г
на 2024 г
(второй год
(первый год
планового периода) планового периода)

в том числе по году начала закупки (2025 год)
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом .V» 44-ФЗ, по соответствующему году зактики
Итого по дот'оворам, плаппруе.мым к заключению в соответствующем финансовом году в соотвегст вин с
Федеральным законом Ла 223-ФЗ, по соответствующему году зак'упкн
г-,

РЧ'ководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
МБДОУ - детский сад № 62
(должность)
юсть; у

Р*>’ководитель
финансово-экономической службы:

Исполнитель
"30" декабря 2022 года

(подпись)

(подпись)

Архипова А С,
(расшифровка подписи)

Начальник планово экономического отдела
(должность)

Чичканова Е.В.
(фамилия, инициалы)

%

''‘‘Л

//

26500

X

26600

X

9 712 100,71
9 712 100,71

за пределами
планового
периода
8

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2023 г.
МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 62
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

№» п/п

Источник доходов (объект
имущества)

Единица измерения

Количество

1

2

3

4

Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5

х

х

х

Итого

Сумма, руб.

Примечание

6
0.00
0.00
0.00

7

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п

Код (наименование) субсидии

Направление расходования
субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

1
1
2

2

3

4

5

Итого
0.00
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п

Наименование услуги (работы)

1
1

2

1.1

Единица измерения

Объем услуг
(работ)

3
4
В рамках установленного муниципального задания

«Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 3-8
лет

чел.

133

Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.

Сумма, руб.

5

6

102 571.74

13 642 041.35

1.2

«Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 1-3
лет

чел.

80

102 571.74

8 205 739.16

1.3

«Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования»
адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет

чел.

117

131 361.84

15 369 335.06

чел.
1
х
х
Сверх установленного муниципального задания

28 727.44
х

28 727.44
37 245 843.00

х
х

1 642 157.00
1 642 157.00
38 888 000.00

1.4

Итого
2
2.1
Итого
Итого

«Присмотр и уход» для детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах
полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет

Налоги на имущество, землю
х
х

х
х

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№» п/п
1
1
2
3

Вид деятельности
2
Платные образовательные услуги
Питание сотрудников
Родительская плата
Итого

Расчет(обоснование)
3
Смета по ПОУ
36 чел. * 22,64 руб. * 247 дн.
290 чел. * 3 270,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75+ 35
чел.*2790 руб. *10,5 мес. * 0,75. 1 чел. * 180 руб.
х

Сумма, руб.
4
2 350 464.00
201 314.88
8 238 273.75
10 790 052.63

Примечание
5

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2023 г.
М БДО У - детский сад комбинированного вида № 62
РА ЗД ЕЛ 2
РАСХОД^1
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
К од вида расходов

_______________

111, 119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания
1.1.

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Ф онд оплаты труда по тарификации,

Ф онд оплата! труда п о штатному расписанию, руб.

руб.

Местн^ 1й бю дж ет

Областной бю дж ет
непедагогические работники,
участвующ ие в образовательном
процессе

Областной бю дж ет

непедагогические работники, не

Ф онд оплаты труда в год, руб.*

педагогические работники

участвующие в образовательном процессе

в месяц

в год

в месяц

в год

в месяц

в год

1

2

3

4

5

6

7

427 745.11

13 857 932.46

1 154 827.70

5 132 941.34

25 501 038.66
25 501 038.66

542 513.74

6 510 164.86
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+ 6=7
1.2.

в год

Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебны е командировки

№ п/п

Наименование выплаты

1

2

Средний размер выплаты на одного

Количество

работника в день, руб.

работников, чел.

3

4

Количество дней
5

Сумма, руб.*
6
0.00

1

0.00

2
Итого

х

х

х

0.00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком

Численность
№ п/п

Наименование выплаты

работников,

Количество выплат в год на одного

получающих пособие,

работника

Размер выплаты
(пособия) в месяц,

2

1
1
Итого

Сумма, руб.*

руб.

чел.
3

4

5

6

х

х

х

0.00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4.

О боснование (расчет) страховых взносов

на обязательное страхование в Пенсионны й ф онд Российской Федерации,
в Ф онд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный ф онд обязательного м едицинского страхования
Размер базы для
№ п/п

Наименование государственного внебю дж етного фонда

1
1

2

начисления
страховых

Сумма взноса, руб.

взносов, руб.
Страховые взносы в Пенсионн^хй фонд Российской Ф едерации, в том числе

1.1

по ставке 22,0%

1.2

по ставке 10,0%

1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Итого

3
х

4

25 721 198.16

5 658 663.59

с применением пониженны х тарифов взносов в Пенсионны й ф онд Российской Ф едерации
для отдельн^ 1х категорий плательщиков
Страховые взносы в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %

х
25 721 198.16

745 914.75

25 721 198.16

51 442.40

25 721 198.16

1 311 781.11

х

7 767 801.84

с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации по
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональн^ 1х заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональн^ 1х заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональн^ 1х заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный ф онд обязательного медицинского страхования по ставке
5,1%

2. Обоснование (расчет) расходов на социальн^хе
и ин^1е выплату населению
К од вида расходов

_______________

111, 119

Источник финансового обеспечения

№ п/п

субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год, ед.

Общая сумма выплат, руб.*

2

3

4

5

1

П особие по временной
нетрудоспособн ости за счет
предприятия, НДФ Л
1

(педагогические работники)

145 907.79

П особие по временной
нетрудоспособности за счет
предприятия, НДФ Л
(непедагогические работники
МБ)

2

30 653.13

П особие по временной
нетрудоспособн ости за счет
предприятия, НДФ Л
(непедагогические работники
ОБ)

3

43 598.58

Итого

х

х

220 159.50

^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
3.

Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и ин^1х платежей

К од вида расходов

851

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания
Сумма исчисленного налога,

№ п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

1
1

2

3

Налог на имущество

24 088 727.27

4
2.20

529 952.00

2

Налог на землю

74 147 000.00

1.50

1 112 205.00

Итого

х

подлеж ащ его уплате, руб.
5

1 642 157.00

^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4.

Обоснование (расчет) расходов на безвозмездны е
перечисления организациям

К од вида расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год, ед.

1

2

3

4

Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00

1

0.00

2
Итого

х

х

0.00

^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)

К од вида расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год, ед.

1

2

3

4

0.00
х

х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов за за^ /пк у товаров, работ, услуг
К од вида расходов
Источник финансового обеспечения

5
0.00

1
2
Итого

Общая сумма выплат, руб.*

244.247
субсидия на выполнение муниципального задания

0.00

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Наименование расходов

1
1

Абонентская плата

2

Интернет

2

Поставщик услуги,

Количество

Количество

Стоимость за

реквизиты договора

номеров

платежей в год

единицу, руб.

3

4
2

5
12

1
х

Итого

Сумма, руб.*

Примечание

6
380.00

7
9 120.00

8

12

2 430.42

29 165.00

х

х

38 285 .0 0

х

^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. О боснование (расчет) расходов на оплату транспортн^хх услуг

№ п/п

Наименование расходов

1

2

Поставщик услуги,

Количество услуг

Цена услуги

реквизиты договора

перевозки

перевозки, руб.

3

4

5

Сумма, руб.*

Примечание

6

7

0.00

1

0.00

2
Итого

х

х

0.00

х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. О боснование (расчет) расходов на оплату коммунальн^хх услуг

№ п/п

Наименование показателя
2

Поставщик услуги,
реквизиты договора
3

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание
8
К ВР 247

1
1

Электроснабжение

4
94 177.30

5
8.08

6
1

7
761 046.76

2

Т еплоснабжение

473.57

2 078.08

1

984 117.90

К ВР 247

3

Нагрев ГВС

110.82

2 078.08

1

230 286.51

КВР 247

4

Горячее водоснабжение

1 395.59

33.59

1

46 877.87

КВР 247

5

Х олодное водоснабжение

2 267.65

37.22

1

84 401.93

К ВР 244

6

В одоотведение

3 663.24

26.38

1

96 636.27

К ВР 244

7

Энергосервисный контракт

238 054.54

К ВР 244

8

Обращение с ТКО

65 578.22

К ВР 244

2 507 000.00

х

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

х

х

х

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату арендах имущества
Ставка арендной

№ п/п

Наименование показателя

Количество

Стоимость с учетом НДС, руб.

Примечание

1

2

3

4

5

6

х

х

0.00

х

платы

1
2
3
Итого

).5. О боснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содерж анию имущества

№ п/п

Наименование расходов
2

1

Поставщик, реквизиты договора

Объект

Количество
договоров, шт.

4

3

Стоимость
работ (услуг),

Примечание

руб.

5

6

1

12 160.00

7

Тех. обслуживание тревожной
1

кнопки
Информационное обслуживание

2

УКУТ и ИТП

1

49 761.00

3

Тех. обслуживание вентиляции

1

3 420.00

Тех. обслуживание пожарной
4

сигнализации

1

15 960.00

5

Тех. обслуживание АПК

1

31 350 .0 0

Тех. обслуживание системы
6

видеонаблю дения

1

3 420.00

7

Дезинфекция и дезинсекция

1

14 053.45

Итого

х

х

130 124.45

х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Количество

Средняя

Стоимость

договоров, шт.

стоимость, руб.

услуги, руб.

Охрана тревожной кнопки

4
1

5
37 565.28

6
37 565.28

2

Охрана ЧОП

1

688 153.27

688 153.27

3

Ключи ЭЦП

1

1 615.00

1 615.00

№ п/п

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

1
1

2

3

Примечание
7

Т ех .п о ^ ер ж к а системы АИС4

образование

1

3 000.00

3 000.00

5

М едосм отр

1

17 100.00

17 100.00

х

х

747 433.55

Итого

х

х

6.7. О боснование (расчет) расходов на приобретение основн^ 1х
средств, материальн^ 1х запасов
Поставщик, реквизит^!

Средняя

№ п/п

Наименование расходов

1
1

Учебная литература

4
1

5
25 2 0 0.00

2

Спортивн^ 1й инвентарь

1

3

Конструкторы

1

4

Игровые наборы

5

Оргтехника

2

договора

Сумма, руб.*

Примечание

6
25 2 0 0.00

7
КОСГУ 310

42 000.00

42 000.00

КОСГУ 310

50 590.00

50 590.00

КОСГУ 310

1

65 7 1 0.00

65 7 1 0.00

КОСГУ 310

1

4 0 000.00

4 0 000.00

КОСГУ 310

1

22 000.00

22 000.00

КОСГУ 342

Количество, шт.

3

стоимость, руб.

Увеличение стоимости
продуктов питания (дети
6

льготных категорий)
Дидактический раздаточн^хй

7

материал

1

10 000.00

10 000.00

КОСГУ 346

8

М етодические пособия

1

30 000.00

30 000.00

КОСГУ 346

9

Канцелярские товары

1

48 500.00

48 500.00

КОСГУ 346

х

334 000.00

х

Итого
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

В сего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)

38 888 000.00

пит.
поу
остаток средств на 01.01 .2 0 2 3 г.

сотрудников

0.00

0 .00

доход

2 3 5 0 4 6 4.00

201 3 1 4.88

р асход

2 3 5 0 4 6 4.00

201 3 1 4.88

О боснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 0 1 .0 1 .2 0 2 3 г.
М Б Д О У - детский сад ком бинированного вида № 62
Р А ЗД Е Л 2
РА СХО ДА!
1. О боснование (расчет) выплат персоналу (строка 2 1 0 )
К од вида расходов

________________

111, 119

И сточник финансового обеспечения

Д оходы от оказания платных услуг
1.1. О боснование (расчет) расходов на оплату труда
Ф онд оплаты труда по тарификации,

Ф онд оплаты труда по ш татному расписанию , руб.
непедагогические работники,
участвую щ ие в образовательном
процессе

руб.
Ф онд оплаты труда в год, руб.*

непедагогические работники, не

педагогические работники

участвующ ие в образовательном процессе

в месяц

в год

в месяц

в год

в месяц

в год

1

2

3

4

5

6

7

4 878.36

43 905.25

2 167.90

6 9 8 121.99

7 7 569.11

19 5 1 1 .0 9

761 5 3 8.34

^Рассчитывается путем слож ения граф 2+ 4 + 6 = 7

в год

|

761 5 3 8.34

1.2. О боснование (расчет) выплат при направлении
в служ ебны е командировки

№ п/п

Н аим енование выплаты

1

2

С редний размер выплаты на одного

Количество

работника в день, руб.

работников, чел.

3

4

Количество дней
5

Сумма, руб.*
6
0.00

1

0.00

2
Итого

х

х

х

0.00

Количество дней

Сумма, руб.*

*Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. О боснование (расчет) расходов на выплату пособия
по ух о д у за ребенком
Численность
№ п/п

Н аим енование выплаты

1

2

работников,

Количество выплат в го д на одного

получаю щ их пособие,

работника, руб.

чел.
4

3

5

6
0.00

1
Итого

х

х

х

0.00

*Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. О боснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в П енсионны й ф онд Российск ой Ф едерации,
в Ф онд социального страхования Российск ой Ф едерации,
в Ф едеральный ф онд обязательного медицинского страхования
Размер базы для
№ п/п

Наим енование государственного внебю дж етного ф онда

1
1

2

начисления
страховых

Сумма взноса, руб.

взносов, руб.
С траховые взносы в П енсионны й ф онд Российской Ф едерации, в том числе

1.1

по ставке 22,0%

1.2

по ставке 10,0%

1.3
2
2.1
2.2
2.3

3
х

4

761 5 3 8.34

167 538.43

с прим енением пониж енны х тарифов взносов в П енсионны й ф онд Российск ой Ф едерации
для отдельны х категорий плательщиков
С траховые взносы в Ф онд социального страхования Российск ой Ф едерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай врем енной н етр удоспособн ости и в связи с
м атеринством по ставке 2 ,9 %

х
761 5 3 8.34

2 2 084 .6 1

761 5 3 8.34

1 523.08

с прим енением ставки взносов в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации по
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование о т несчастны х случаев на производстве и
профессиональны х заболеваний по ставке 0,2%

2.4
2 .5

обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве и
профессиональны х заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве и
профессиональны х заболеваний по ставке 0, %

3

С траховые взносы в Федеральны й ф онд обязательного м едицинского страхования по ставке
5,1%

761 5 3 8.34

38 838 .4 6

х

2 2 9 9 8 4 .5 8

Итого
2.

О боснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению

К од вида расходов

________________

И сточник финансового обеспечения

№ п/п

Наим енование показателя

Размер одной выплаты, руб.

К оличество выплат в год, ед.

1

2

3

4

Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00

1

0.00

2
Итого

х

х

0.00

^Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 3, 4.
3.

О боснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей

К од вида расходов

851

И сточник финансового обеспечения

Д оходы от оказания платных услуг
Сумма исчисленного налога,

№ п/п

Н аименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

1

2

4

5

1

Налог на имущ ество

3
1 2 6 7 818.18

2.2

2 7 892 .0 0

2

Налог на зем лю

3 9 0 2 4 6 6 .6 7

1.5

58 537 .0 0

Итого

подлеж ащ его уплате, руб.

х

86 4 2 9 .0 0

^Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4.

О боснование (расчет) расходов на безвозм ездны е
перечисления организациям

К од вида расходов
И сточник финансового обеспечения

№ п/п

Наим енование показателя

Размер одной выплаты, руб.

К оличество выплат в год, ед.

1

2

3

4

Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00

1

0.00

2
Итого

х

х

0.00

^Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 3 и 4.
5.

О боснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)

К од вида расходов
И сточник финансового обеспечения

№ п/п

Наим енование показателя

Размер одной выплаты, руб.

К оличество выплат в год, ед.

1

2

3

4

Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00

1

0.00

2
Итого

х

х

0.00

*Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 3 и 4.
6. О боснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
К од вида расходов

2 4 4 .2 4 7

И сточник финансового обеспечения

Д оходы от оказания платных услуг
6.1. О боснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Наим енование расходов

1
1

Абонентская плата

2

И нтернет

2

Поставщ ик услуги,

К оличество

К оличество

С тоимость за

реквизиты договора

номеров

платеж ей в год

единицу, руб.

3

4
2

5
12

6
20.0 0

1

12

127.92

1 535.00

х

х

х

2 015 .0 0

Итого
*Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 4, 5, 6.

Сумма, руб.*

П римечание

7
4 8 0 .0 0

8

х

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наим енование расходов

1

2

Поставщ ик услуги,

К оличество услуг

Цена услуги

реквизиты договора

перевозки

перевозки, руб.

3

4

5

Сумма, руб.*

П римечание

6

7

0.00

1

0.00

2
Итого

х

х

0.00

х

^Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. О боснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наим енование показателя

Размер

Поставщ ик услуги,

Тариф (с учетом

потребления

реквизиты договора

Н Д С ), руб.

ресурсов

Индексация, %

Сумма, руб.*

П римечание

1

2

3

4

5

6

7

1

Электроснабж ение

2 4 8 1.76

8.08

1

20 0 5 5 .0 9

К ВР 247

2

Т еплоснабж ение

12.06

2 078 .0 8

1

25 0 5 3.73

К ВР 247

3

Нагрев ГВС

5.83

2 078 .0 8

1

12 120.34

К ВР 247

4

Горячее в одоснабж ение

73.45

3 3 .5 9

1

2 467 .2 6

К ВР 247

5

Х ол одн ое водоснабж ение

119.35

3 7 .2 2

1

4 442.21

К ВР 244

6

В одоотведение

192.80

26.3 8

1

5 0 8 6 .1 2

К ВР 244

7

Энергосервисны й контракт

12 5 2 9 .1 9

К ВР 244

8

О бращ ение с ТКО

3 4 5 1 .4 9

К ВР 244

85 2 0 5.43

х

3

Итого

х

х

х

*Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 4, 5, 6
6.4. О боснование (расчет) расходов на оплату аренды имущ ества

№ п/п

Наим енование показателя

К оличество

1

2

3

х

Ставка арендной

С тоимость с учетом Н Д С , руб.

П римечание

4

5

6

х

0.00

х

платы

1
2
Итого

6.5. О боснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содерж анию имущества

№ п/п
1
1

Наим енование расходов
2

Объект
3

Поставщ ик, реквизиты договора
4

3
4
5
6
7
Итого

Стоимость
работ (услуг),

П римечание

руб.

5

6

1

6 4 0 .0 0

УК У Т и ИТП

1

2 619 .0 0

Тех. обслуживание вентиляции

1

180.00

7

Тех. обслуживание тревожной
кнопки

2

Количество
договоров, шт.

И нф орм ационное обслуживание

Тех. обслуживание пожарной
сигнализации

1

840 .0 0

Тех. обслуживание АПК

1

1 650 .0 0

Тех. обслуживание системы
видеонаблю дения

1

180.00

Дезинфекция и дезинсекция

1

7 3 9 .6 6

х

х

6 848.66

х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
К оличество

Средняя

Стоимость

договоров, шт.

стоим ость, руб.

услуги, руб.

Охрана тревожной кнопкой

4
1.00

5
1 9 7 7 .1 2

6
1 9 7 7 .1 2

2

М едосм отр

1.00

900 .0 0

9 0 0 .0 0

3

О храна ЧОП

1.00

3 7 3 4 5.26

3 7 3 4 5 .2 6

4

Клю чи ЭЦП

1.00

85.00

85.00

5

У слуги ЦБ

1.00

16 192.00

16 192.00

1.00

6 0 0 0 0.00

60 0 0 0 .0 0

1.00

5 2 0 0 .0 0

5 200 .0 0

1.00

13 4 1 0 .1 9

13 4 1 0 .1 9

1.00

4 580 .1 0

4 580.10

х

х

139 6 8 9 .6 7

№ п/п

Наим енование расходов

Поставш ик, реквизиты договора

1
1

2

3

6

7

Услуги по ведению сайта в
ЕИС, проведение закупок

7

П римечание

Неисклю чительная лицензия на
ПО "Сайт образовательных
организаций"

8
9

Расчеты, справки, отчеты по
экологии
Т ех.поддерж ка средства зашиты
информации V^рNе^
Итого

х

х

6.7. О боснование (расчет) расходов на приобретение основны х
средств, материальных запасов

№ п/п

Наим енование расходов

1

2

Поставшик, реквизиты
договора
3

Средняя

Сумма, руб.*

П римечание

4

5

6

7

1

201 3 1 4 .8 8

201 3 1 4 .8 8

К О С ГУ 3 4 2

1

1 0 3 8 7 5 3 .3 2

1 0 3 8 7 5 3 .3 2

К О С ГУ 346

х

1 2 4 0 0 6 8.20

х

К оличество, шт.

стоим ость, руб.

Увеличение стоим ости
1

продуктов питания
(сотрудники)

2

П риобретение материальных
запасов

Итого
^Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 4 и 5.

В сего по Плану ф инансово-хозяйственной деятельности за сч ет предпринимательской и иной приносящ ей д о х о д деятельности (руб.)

2 551 7 7 8 .8 8

род. плата
остаток средств на 01.01 .2 0 2 3 г.

0.00

доход

8 2 3 8 273.75

р асход

8 2 3 8 273.75

О боснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 0 1 .0 1 .2 0 2 3 г.
М Б Д О У - детский сад ком бинированного вида № 62
Р А ЗД Е Л 2
РА СХО ДА!
1.
К од вида расходов

О боснование (расчет) выплат персоналу (строка 2 1 0 )

________________

И сточник финансового обеспечения
1.1. О боснование (расчет) расходов на оплату труда
Ф онд оплаты труда по тарификации,

Ф онд оплаты труда по ш татному расписанию , руб.
непедагогические работники,
участвую щ ие в образовательном
процессе

руб.
Ф онд оплаты труда в год, руб.*

непедагогические работники, не

педагогические работники

участвующ ие в образовательном процессе

в месяц

в год

в месяц

в год

в месяц

в год

1

2

3

4

5

6

7

0.00

0 .00

в год

*Рассчитывается путем слож ения граф 2+ 4+ 6= 7
1.2.

О боснование (расчет) выплат при направлении
в служ ебны е командировки

№ п/п

Н аим енование выплаты

1

2

С редний разм ер выплаты на одного

Количество

работника в день, руб.

работников, чел.

3

4

Количество дней
5

Сумма, руб.*
6
0.00

1

0.00

2
Итого

х

х

х

0.00

Количество дней

Сумма, руб.*

*Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.

О боснование (расчет) расходов на выплату пособия
по ух о д у за ребенком

Численность
№ п/п

Н аим енование выплаты

1

2

работников,

Количество выплат в год на одного

получаю щ их пособие,

работника, руб.

чел.
4

3

5

6
0.00

1

0.00

2
Итого

х

х

х

0.00

*Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4.

О боснование (расчет) страховых взносов

на обязательное страхование в П енсионны й ф онд Российск ой Ф едерации,
в Ф онд социального страхования Российск ой Ф едерации,
в Ф едеральный ф онд обязательного медицинского страхования
Размер базы для
№ п/п

Наим енование государственного внебю дж етного ф онда

1
1

2

начисления
страховых

Сумма взноса, руб.

взносов, руб.
С траховые взносы в П енсионны й ф онд Российской Ф едерации, в том числе

1.1

по ставке 22,0%

1.2

по ставке 10,0%

1.3
2
2.1
2.2
2.3

3
х

4

0 .00

0.00

с прим енением пониж енны х тарифов взносов в П енсионны й ф онд Российск ой Ф едерации
для отдельны х категорий плательщиков
С траховые взносы в Ф онд социального страхования Российск ой Ф едерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай врем енной н етр удоспособн ости и в связи с
м атеринством по ставке 2 ,9 %

х
0 .00

0.00

0 .00

0.00

с прим енением ставки взносов в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации по
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве и
профессиональны х заболеваний по ставке 0,2%

2.4
2 .5

обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве и
профессиональны х заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве и
профессиональны х заболеваний по ставке 0, %

3

С траховые взносы в Федеральны й ф онд обязательного м едицинского страхования по ставке
5,1%

Итого
2.

0 .00

0.00

х

0.00

О боснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению

К од вида расходов

________________

И сточник финансового обеспечения

№ п/п

Наим енование показателя

Размер одной выплаты, руб.

К оличество выплат в год, ед.

1

2

3

4

Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00

1

0.00

2
Итого

х

х

0.00

^Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 3, 4.
3.

О боснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей

К од вида расходов
И сточник финансового обеспечения

№ п/п

Н аименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

1

2

3

4

Сумма исчисленного налога,
подлеж ащ его уплате, руб.
5
0.00

1

0.00

2
Итого

х

0.00

^Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4.

О боснование (расчет) расходов на безвозм ездны е
перечисления организациям

К од вида расходов
И сточник финансового обеспечения

№ п/п

Наим енование показателя

Размер одной выплаты, руб.

К оличество выплат в год, ед.

1

2

3

4

Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00

1

0.00

2
Итого

х

х

0.00

^Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 3 и 4.
5.

О боснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)

К од вида расходов
И сточник финансового обеспечения

№ п/п

Наим енование показателя

Размер одной выплаты, руб.

К оличество выплат в год, ед.

1

2

3

4

Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00

1

0.00

2
Итого

х

х

0.00

*Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 3 и 4.
6. О боснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
К од вида расходов

244

И сточник финансового обеспечения

Родительская плата за присмотр и уход
6.1. О боснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Наим енование расходов

1

2

Поставщ ик услуги,

К оличество

К оличество

С тоимость за

реквизиты договора

номеров

платеж ей в год

единицу, руб.

3

4

5

6

1

Сумма, руб.*

П римечание

7

8

0.00

2
Итого

х

х

*Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. О боснование (расчет) расходов на оплату транспортны х услуг

х

0.00
0.00

х

№ п/п

Наим енование расходов

1

2

1

Поставщ ик услуги,

К оличество услуг

Цена услуги

реквизиты договора

перевозки

перевозки, руб.

3

4

5

Сумма, руб.*

П римечание

6

7

0.00

0.00

2
1
Итого

х

х

0.00

х

^Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. О боснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наим енование показателя
2

1

Размер

Поставщ ик услуги,

Тариф (с учетом

потребления

реквизиты договора

Н Д С ), руб.

ресурсов

3

3

Индексация, %

4

Сумма, руб.*

П римечание

6

7

5

1

0.00

2

0.00

Итого

х

х

х

0.00

х

^Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 4, 5, 6
6.4. О боснование (расчет) расходов на оплату аренды имущ ества

№ п/п

Наим енование показателя

К оличество

1

2

3

х

Ставка арендной

С тоимость с учетом Н Д С , руб.

П римечание

4

5

6

х

0.00

х

платы

1
2
Итого
6.5.

О боснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содерж анию имущества

№ п/п

Наим енование расходов
2

1

Поставщ ик, реквизиты договора

Объект

работ (услуг),

4

6

1

2 2 120.00

технологического оборудования

1

3 2 4 0 0 .0 0

3

Тех. обслуживание весов

1

11 3 1 6 .0 0

4

Тех. обслуж ивание лифтов

1

2

П римечание

руб.

5

1

3

Стоимость

Количество
договоров, шт.

7

Тех. обслуживание фильтров
доочистки воды

Обслуживание

Итого

х

9 600 .0 0

х

75 4 3 6 .0 0

х

6.6. О боснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

Наим енование расходов

Поставщ ик, реквизиты договора

1

2

3

1
2

Лицензия "Парус"

К оличество

Средняя

Стоимость

договоров, шт.

стоим ость, руб.

услуги, руб.

4

5

6

1.00

15 0 0 0.00

15 0 0 0 .0 0

1.00

25 9 2 0.00

25 9 2 0 .0 0

х

х

40 9 2 0 .0 0

П римечание
7

Лабораторны й контроль
качества воды
Итого

х

х

6.7. О боснование (расчет) расходов на приобретение основны х
средств, материальных запасов

№ п/п

Наим енование расходов

1

2

Поставщик, реквизиты
договора
3

К оличество, шт.
4

Средняя
стоим ость, руб.
5

Сумма, руб.*

П римечание

6

7

1

Увеличение стоим ости
продуктов питания (дети)

1

6 7 9 8 6 0 5.40

6 7 9 8 6 0 5.40

К О С ГУ 3 4 2

2

Мягкий инвентарь

1

211 550 .0 0

211 550 .0 0

К О С ГУ 345

3

А нтисептик

1

131 100.00

131 100.00

К О С ГУ 346

4

Х озяйственны е товары

1

140 7 7 2 .0 0

140 7 7 2 .0 0

К О С ГУ 346

5

Х озяйственны й инвентарь

1

56 4 0 0 .0 0

56 4 0 0 .0 0

К О С ГУ 346

6

М ою щ ие средства

1

3 3 0 552 .0 0

3 3 0 552 .0 0

К О С ГУ 346

1

4 5 2 938 .3 5

4 5 2 938 .3 5

К О С ГУ 346

х

8 121 917.75

х

7

П риобретение материальных
запасов

Итого
^Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 4 и 5.

В сего по Плану ф инансово-хозяйственной деятельности за сч ет предпринимательской и иной приносящ ей д о х о д деятельности (руб.)

8 2 3 8 273 .7 5