>Г

Д

3^^'

З ?к0х ы ^ и

V, '

.1,мо ;10<ч>^ яуи,

Форма по ОКУД)
.

^ ’-т

,

■’.

■■

-Г^сТ*;-

-

я н в а р й г г " 1 Ш у : ;^~ 2024 ' ^ г .

на 1

,,

.'

МБДОУ - детский сад’ комбинированного вида № 62

Учреждение А»-?'■' -~; »
*'■
’•**■.
■ •*;;■>ГЧ*’ ■•'' •

чУт..;У: ,1'.

л -.*к >

4'> 85.1Г ■'
,

Дата*
^^85Л ^-

’

по 0 К П 0 1

55158314
6667Ш 150

Обособленное подразделение
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учредитель

по ОКТМО
по ОКНО

Наименование органа,

ИНН

осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность;

65701000
02115977
6661015945

Глава по БК

906

по ОКЕИ

383

годовая

Единица измерения:

руб.

На начало года

АКТИВ

1

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность ло
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

2

3

4

5

На конец отчетного периода
итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

6

7

8

9

10

1. Н еф ин а нсо вы е а кти в ы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

46 403 417,05

3 569 144,05

49 972 561,10

46 519 100,18

3 730 587,05

50 249 687,23

Уменьшение стоимости основных средств **, всего *

020

21 154 604,45

3 337 525,20

24 492 129,65

21 632 341,71

3 571 422,43

25 203 764,14

021

21 154 604,45

3 337 525,20

24 492 129,65

21 632 341,71

3 571 422,43

25 203 764,14

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

030

25 248 812,60

231 618,85

25 480 431,45

24 886 758,47

159 164,62

25 045 923,09

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *

050

73 951 102,40

73 951 102,40

из них;
амортизация основных средств *

из них;
амортизация нематериальных активов *

051

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

060

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

М атериальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего

080

из них;
внеоборотные

081

73 951 102,40
400,20

463 369,77

1 100 206,24

1 563 976,21

400,20

478 673,96

73 951 102,40
1 277 429,06

1 756 503,22

■

гв.-,.

?’•

'

' *
■

I

! ■ г ^^^^'.• ., (V

т

•■ ♦чч-.-''! 5го'Сф^?И^1^ '
- 'V ,'1 |:^ея^ч^!V'^^V’^’.!^4,')• ‘ • с Вй«- 1' ' ■ { ■

"■^1
.чл '.

.у,-;;-::;!

,

’ <
'1»:

' 1 ; ? ^ ' ' : !>■•

‘^ ? и г'Ш п "гьу: коне •, СЛЧЙГНО1Т.
. г- :^~=’

,.^ ..

‘ '1 • ь
,
!:’1
Права пользования а к 1 ^ а й й (011100000)** (остаточная с т о и м о с т ь > 'Ш };^ ,

На начало года конец отчэтносс .;; :,иодз

;дея^^^а»»0св>.яо
,|.с целееылм,,^ государствентном
' у заданию? ч
Г! средствами

-.«
Гго:
■‘•^. «а л! ^ея
‘

...

■л<г;:а 1

и 2^

1

'

3

4 ' ■

! ГО-:Д9,1?РД:тве.ч О’ » итд^-Огсд
дея7?Шй?СТЬ.о
г■
Ц;ОС
'

5 8.' ,

■ !

6

Ь л ' л ? ' 5 На конец отчетного периода
~ 'Ч.,
деяте^1Ьностй ПО
приносящая ®
С целевыми государственном
доход
средствами
^ у заданию
деятельность
7

100

• 120,00

120,00

101

120,00

8
,-4 •;

.

9

итого

- *•

10

120,00

''-^тг120,00

120,00

120,00

120,00

1 733,36

1 733,36

2 499,88

2 866,65

5 366,53

1 333 558,45

100 997 363,42

99 319 154,71

1 439 460,33

100 759 015,24

200

1 300 659,39

1 300 659,39

1 171 697,57

1 171 697,57

в том числе;
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201

1 300 659,39

1 300 659,39

1 171 697,57

1 171 697,57

в кредитной организации (020120000), всего

203

25 788,14

122 128 788,14

136 927 000,00

20 089,36

136 947 089,36

82 679 000,00

93 111 000,00

из них;
долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)

110

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего

120

из них;
внеоборотные

121
130

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг

150

(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)

160

Затраты на биотрансформацию (011000000)

170

И то го по разделу 1
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
400,20

190

стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

99 663 404,77

400,20

II. Ф и н а н с о в ы е а кти в ы
Денежные средства учреждения (020100000), всего

из них;
на депозитах (020122000), всего

204

из них;
долгосрочные

205

в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)

206
207

в кассе учреждения (020130000)

240

Финансовые вложения (020400000), всего
из них;
долгосрочные

241

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них;
долгосрочная

250

122 103 000,00

251

82 679 000,00

93 111 000,00

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,

^

030300000), всего
из них;
долгосрочная
Л!" '
1'

260

4
•.
.4

ч

261

яиц» ■1'■

Ц1 '

'

1 337 591,81

•
Г '

^

(

34 090,62

1 371 682,43

^ 1

*з'г(I '"' 'Сгц'^

•
ср^дс?ге»аг»с-цж..

*

^--!;4

-.•»
ч у

Тгт.
:3

.

На начало года к-^яба ^чётного ггеоиоя
т--------------------,дег.терьцос1ъ ^4вяте^эь«^св»,по: г^лвйноеядазг
прй’нОсяц(ая=
■ *^й )е[е^а|г'
■•^Г10И^^ЙС!=I^4Э^!■■ деятельность’ деятельность по
" доход -вл-; |о ^ | а итащ;е^:
4 с целевыми государственном 'Й#^ох0дх;. •
строки. I с.целекшИ(*. госудерс?39шр{|Д
средствами
у заданию ? деятельность
СреДСТ83А1||1
у заданию т-'/м деятельность; '“I'деятёЛб^^лт'

>3 ■:а',>1

"тегг
, .^Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего

На конец'(0^^> ^д го периода^

'■'■•а начало СЭД^ к*»*й- г-

аелаейжи?;
средог^^_-.4г-,'(

Форма 0503730 с.З;

-Форма 0{;С3730-й:5.-

4'0с.;>'у '0•:^^■'3';'31’^’ с- .к^-

Т Я Г О Т "^ ч^тееуццсэгкяв
' 1 начз
чз?;о)-одй '^'1Т

5?Ч5^

ИЗ НИХ

долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), в^его
из них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)

3 е;%
И1.^^^Ш*1аI1^

6 'й

й1’ого

10

8

■

' ‘‘

270
'й (

■л~
>Ч-

271
280
282
290

Г1 I «^1
Итого
11\^
по разделу IIII
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

400,20

122 103 000,00

1 326 447,53

123 429 447,53

221 766 404,77

2 660 005,98

224 426 810,95

400,20

138 264 591,81

1 225 877,55

139 490 469,36

237 583 746,52

2 665 337,88

240 249 484,60

-ягвг

ч V

-

началеТр'.

- . ■ ■ (Те иач2лс •од?

ч,..^ .•Й'?ай»)!0?1Г>'4)йч{/
‘■'с^^Аарбс*».»^
■„ <*-г
------- .1 "
.

"
.

.
■ <■ < и

^

1
у.'^ц
........... ' .

1

1 ;1

Ч »^5 ■^^35В«ейТ!1^дег|'
•:1гасуАарсг;г«йЧ-:С^ ! ’^5
ь **'
"
' ■------ , .
,
- ],
1■^0 ! ^

III- О бязател ьства

г

из них
долгосрочные

г.а качало года 0 45 ^1 0 тщетного'гс^' -п

,]д!еятельность. ,де.^те,4М«9С-К>-Г43с целгвыш
{ гО'А94ЯА:‘ “ »
■'ХГГЬ средствами ,
деятельност1».
■
,
.
5
.
з'
]=
4 7ю

^

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всег й

.д!,

►тгвг'

'•г

-

'

:деятельнсють
ИТОГЯгД " 1 сцел^ауади
<• Г' КЛСТь' ■средствами
6

1

71?

На конец ор^етного период;|,^,л^;^ ' , :, ,
--- •
V
деятельность по
приносящая
государственном
' доход
итого
у заданию
деятельность^'
8

^ ^

9

10

;н4а;:

Г-Ч.-Ти1 ■

(V

*:■
..*;Л

400
401

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них
долгосрочная

262 398,14

410

211 824,64

474 222,78

306 273,94

1 726 384,81

273 303,49

579 577,43

411

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

21 423,00

428 468,00

47 718,62

1 774 103,43

Иные расчеты, всего

430

254 080,95

254 080,95

161 083,01

161 083,01

в том числе;
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

431

254 080,95

254 080,95

161 083,01

161 083,01

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

373 788,13

373 788,13

464 894,95

464 894,95

85 799,35

117 702 179,62

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(0304Т6000)

436

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

470

из них;
долгосрочная

407 045,00

471

Расчеты с учредителем (021006000)

480

117 424 910,14

85 799,35

117 510 709,49

117 616 380,27

Доходы будущих периодов (040140000)

510

122 103 120,00

678,87

122 103 798,87

136 927 120,00

Резервы предстоящих расходов (040160000)

520

1 476 672,48

20 131,23

1 496 803,71

1 337 982,52

21 456,53

1 359 439,05

550

241 674 145,76

967 726,17

242 641 871,93

257 914 141,54

1 054 255,95

258 968 397,49

136 927 120,00

И того по разд ел у III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510
стр. 520)
IV. Ф и н а н с о в ы й результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

400,20

- 19 907 740,99

1 692 279,81

-1 8 215 060,98

400,20

- 20 330 395,02

1 611 081,93

-1 8 718 912,89

БАЛАНС (стр. 550

700

400,20

221 766 404,77

2 660 005,98

224 426 810,95

400,20

237 583 746,52

2 665 337,88

240 249 484,60

стр. 570)

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

:.да1еА1?ЧА

Номер
1 ....

•

Ч"1-’

-Ч ■■! ■'•

Ь ''

'

СОВОГО !

., . ,
СПРАВКА
ГЛ'ЧЯ^!Г?Л'Л';»№<>
ы.обязательств на забалансовых счетах

,^ПРАБЧА

• ч-!--'*'".'--,-..- *

лйугНлии^ование

■■

Мь-

:.•

г''1*Ш б & тк(^Ш 8го счета, *
. ' ; "Т :гг^ ' показателя
—•

•2

■ л. ЧУ •

’>■•'’ Ш'

01

010

02

Материальные ценности на хранении

020

03

Бланки строгой отчетности

030

04

040

06

Сомнительная задолженность, всего
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности_______________________

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

070

08

080

09

Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток

ателЬность
, с целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию ч%'и

: ■ ' а ^■ ХЧА?

«'■

« 'г 'Л 'т е ^ э т т !^

’--и

>•л' «'

-'•-Натсояесготчетного периода'
деятельность
с целевыми^
..средствами

! .--'ДО ХОД 'Ч ! .

Яеятельлосч>о

деятелвноствчхт
государственному
заданию

8

Имущество, полученное в пользование

05

•» ■

На начало годаиг;’>,»^г^«тч:

‘ ■■- *■ .
)
■ -..-АН .

-ч->;.

17 701,00

17 701,00

23 268,16

23 268,16

приносящая
доход
деятельность
10

11

17 701,00

17 701,00

050
060
2 627,11

2 627,11

2 627,11

2 627,11

090

100

403 722,64

403 722,64

15 314,40

15 314,40

403 722,64

403 722,64

15 314,40

15 314,40

101
102

12

банковская гарантия

103

поручительство

104

иное обеспечение
спецоборудование для выполнения научно-исследовательских раоот
по договорам с заказчиками

105
120

^ а, - , Гг
'4;■-1

01

-^-•'13 ф|' ^»«5перйментальные у с т ^ с т ^ . •••*г

10

Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы

150

1 :- - .

г-

!
Е:

'

•■

■

■' г^'
1

' ■у

160

•

170

1 369 242,13

_ 42 616 369,50

8 825 583,16

52 811 194,79

171

1 369 242,13

42 616 369,50

8 635 126,09

52 620 737,72

190 457,07

190 457,07

1 369 242,13

42 616 369.50

8 954 544,98

52 940 156,61

1 369 242,13

42 616 369,50

8 671 089,97

52 656 701,60

283 455,01

283 455,01

расходы

172

источники финансирования дефицита

173

Выбытия денежных средств, всего

1..... •

180

в том числе:
доходы

181

расходы

182

источники финансирования дефицита

183

20

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

200

21

210

22

Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению

23

Периодические издания для пользования

230

24

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

240

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

1 014 563,38

1 495 932,37

2 510 495,75

1 006 072,94

1 570 264,60

2 576 337,54

890 596,90

24 373,20

914 970,10

890 596,90

24 373,20

914 970,10

27

Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)

260
270

33 472,24

126 074,77

159 547,01

15 512,71

113 933,47

129 446,18

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

290

26

220

Руководитель
(уполномоченное л и ц а

Филиал - Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Октябрьского района
ИНН 6658456869 КПП 668543001 ОГРН 1146658009728
Екатеринбург г. Мичурина ул, д. 205

1трализованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

И сполнитель

Заместитель начальника филиала
(должность)

"

02

"

_февраля_

20 24

(подпись)

Баранова Т.М.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Завадская Н.А.

261-44-64

(расшифровка подписи)

(телефон, е-ппа11)